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==财务报销互助讨论QQ群==
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=日常报销内容及注意事项=
==经费审批==
*具体规定详见《广东财经大学经费支出审批与报销管理办法》。
*为了实现内部控制目标，项目负责人自己的票据不能由自己审批，须单位负责人审批；单位负责人的票据须要书记审批，不设书记的单位须分管校领导审批。
*审批人员须回避本人、配偶、直系亲属经办的经费支出审批业务。
==发票报销时间==
*除科研经费卡外其他项目支出的费用，当年6月前可报销上一年度的发票，6月后只能报销当年的发票；
*科研经费卡项目，因部分项目资金未能及时到账，可报销项目立项后最近三年的发票，如科研项目是2017年8月立项，现只能报2019、2020、2021年的发票。
==支付方式==
===公务卡结算方式===
*根据《关于进一步加强和深化公务卡改革工作的通知》（粤财支付〔2014〕13号）规定，对于纳入国库集中支付的财政性资金必须严格按规定实行公务卡结算，对于使用学校安排预算或其他自有资金，鼓励使用公务卡结算。凡使用公务卡结算的支出，可不受3000元对公转账的限制。 
*我校公务卡是工商银行，以628288开头。
===其他方式===
*除的士费、网约车费、快递费（邮寄费）、签证费外，其他所有财政资金支出必须通过公务卡结算，并将报销资金转回公务卡（非公务卡支付的部分金额不能转回公务卡），并附上公务卡支付凭证。支付凭证必须显示公务卡信息，否则须附上公务卡复印件。
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===报销事由===
*注意事项：科研课题报销的事由，应该注明“购买科研课题xxx”、“科研课题调研租车费”等等，体现科研项目的相关费用支出。

===借款（暂付款）问题===
*具体规定详见《广东财经大学暂付款管理办法》。
*暂付款原则：“按时结算（归还）、专款专用、谁办谁还”
*任何项目的支出（除的 士费、网约车费、快递费、邮寄费、签证费外可用现金外），金额超过3000元支出的原则上对公转账或使用公务卡支出，对公转账、没有发票的需要先借款。
*经办人在财务管理系统借款业务模块填写报销确认单（一式三份，自己保留一份、交给财务处两份），办理好相关审批手续后，再办理借款。

===发票问题===
*发票内容写明详见清单的，须是由国税系统打印出来的清单，并有经办人和证明人签名。
*票据原件丢失须向票据出具单位取得存根联或记账联复印件，加盖票据出具单位财务专用章或发票专用章，并由当事人书面说明事由，经费负责人签名方可报销。
*预存和充值内容发票不能报销。
*取得国外票据为外文的，必须将票据的关键内容翻译成中文并由外事管理部门审核签字，涉及汇率换算的，由外事管理部门换算并签字确认。
*项目负责人配偶、直系亲属的票据、网报确认单中联系人为与项目负责人为同一人的票据和网报确认单中收款人与项目负责人为同一人的票据，除项目负责人签字外，还需要单位负责人签名。注意：非科研项目的全部支出都需要单位领导审批，由归口管理部门分配到个人的专项经费，归口管理部门未确定支出范围和结构的，由归口管理部门主要负责人审批。
*电子发票的打印大小不能小于A4纸的二分之一，支付凭证的打印大小不能小于A4纸的四分之一。    
*不能用签名章盖代替手签，签名要写在发票备注栏上。注意：不要在发票上写事由，签名不能遮盖有效信息。
 发票范例（√）
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 错误做法（×）
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 问：电子发票的签名“本电子发票是唯一报销凭证，如有重复报销，后果自负”，现在是要写到哪里？
 答：在网上报账的时候打勾了就已经等于承诺了，现在不需要写这句话。

=非科研差旅费报销内容及注意事项=
=差旅费报销内容及注意事项=
=国（境）内差旅费费报销内容及注意事项=
=会议费报销内容及注意事项=
=培训费报销内容及注意事项=
=公务接待及餐费报销内容及注意事项=
=劳务费报销要求及注意事项=
 问：校内人员单位发”的模板，不分“按应发计税”和“按实发计税”。是吗？
 答：不分。

 问：什么原因导致出现“不满足模板发放名单策略人员”的情况？
 答：例如选了校外的发放模板就必须是选定和发校外人员

 问：上个月提交的劳务费，现在系统变回制单状态（之前是待处理状态），能不能查到退单的原因？
 答：意思就是已经退单了。到财务处查找该单，需要重新做单。现场才能看到退单原因，这个功能未上系统。

==其他不规范、不符合要求事项==